有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,410,852,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,680,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,171,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,659,319,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5993 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,556,215,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,518,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,406,697,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,075,925,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8268 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,278,427,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,278,420,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,200,366,224 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9891 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
