有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/11-2023/03/10)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,167,106,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,419,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,687,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,324,080,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,064,968,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,040,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,026,927,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,609,383,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7120 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,824,658,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,002,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,804,656,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,301,428,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9038 | 円 |
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