有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,022,193,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,921,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,933,271,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,645,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5228 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,568,990,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,194,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,542,795,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,917,837,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6068 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,184,139,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,788,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,080,351,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,877,201,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7147 | 円 |
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