有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/11-2026/03/10)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,959,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,638,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,754,321,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,737,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4972 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,045,495,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,215,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,026,280,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,995,816,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5092 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,629,448,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,629,448,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,912,315,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9725 | 円 |
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