有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,073,945,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,813,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,050,131,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,544,612,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3273 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,043,969,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,187,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,020,782,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,964,045,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0187 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,824,989,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,824,989,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,049,280,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3419 | 円 |
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