有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,866,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,242,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,152,624,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,032,248,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5513 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,618,919,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,110,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,571,809,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,340,488,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2982 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,441,430,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,402,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,245,027,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,561,216,507 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6283 | 円 |
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