有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,609,318,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,742,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,575,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,212,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7867 | 円 |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,894,492,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,691,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,801,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,266,228,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8091 | 円 |
(参考)次世代モビリティマザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,151,448,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,893,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,099,555,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,763,797,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8295 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
