有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 2018年 3月末日 | 3,378,382,717 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 4,164,452,092 | ― | 0.9939 | ― | |
| 5月末日 | 5,022,141,448 | ― | 1.0102 | ― | |
| 6月末日 | 5,777,052,621 | ― | 0.9799 | ― | |
| 7月末日 | 6,046,213,898 | ― | 0.9893 | ― | |
| 8月末日 | 6,135,244,631 | ― | 0.9753 | ― | |
| 9月末日 | 6,061,545,434 | ― | 0.9464 | ― | |
| 10月末日 | 5,500,141,497 | ― | 0.8388 | ― | |
| 11月末日 | 5,534,065,738 | ― | 0.8453 | ― | |
| 12月末日 | 4,994,402,922 | ― | 0.7706 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,414,623,736 | ― | 0.8421 | ― | |
| 2月末日 | 5,556,854,496 | ― | 0.8887 | ― | |
| 3月末日 | 5,302,607,818 | ― | 0.8582 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 2018年 3月末日 | 4,123,232,920 | ― | 0.9944 | ― | |
| 4月末日 | 5,498,964,417 | ― | 1.0150 | ― | |
| 5月末日 | 6,625,755,097 | ― | 1.0224 | ― | |
| 6月末日 | 7,812,860,073 | ― | 1.0048 | ― | |
| 7月末日 | 8,713,459,462 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 9,232,041,493 | ― | 1.0061 | ― | |
| 9月末日 | 10,676,885,284 | ― | 0.9933 | ― | |
| 10月末日 | 10,307,999,891 | ― | 0.8789 | ― | |
| 11月末日 | 10,791,455,285 | ― | 0.8887 | ― | |
| 12月末日 | 9,684,764,677 | ― | 0.7976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,669,669,769 | ― | 0.8622 | ― | |
| 2月末日 | 11,797,157,766 | ― | 0.9230 | ― | |
| 3月末日 | 12,264,387,860 | ― | 0.8920 | ― | |
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