有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 3,904,387,584 | 3,904,387,584 | 1.4550 | 1.4550 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 3,146,626,922 | 3,146,626,922 | 1.3146 | 1.3146 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 3,147,627,766 | 3,147,627,766 | 1.5281 | 1.5281 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 2,247,647,591 | 2,247,647,591 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2024年 3月末日 | 3,152,624,563 | ― | 1.5513 | ― | |
| 4月末日 | 3,026,901,964 | ― | 1.5226 | ― | |
| 5月末日 | 2,955,628,929 | ― | 1.5785 | ― | |
| 6月末日 | 2,886,847,208 | ― | 1.5970 | ― | |
| 7月末日 | 2,646,783,180 | ― | 1.4903 | ― | |
| 8月末日 | 2,639,109,789 | ― | 1.4924 | ― | |
| 9月末日 | 2,665,719,159 | ― | 1.5204 | ― | |
| 10月末日 | 2,660,641,649 | ― | 1.5402 | ― | |
| 11月末日 | 2,617,429,068 | ― | 1.5466 | ― | |
| 12月末日 | 2,604,074,528 | ― | 1.5815 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,477,100,150 | ― | 1.5369 | ― | |
| 2月末日 | 2,281,315,533 | ― | 1.4311 | ― | |
| 3月末日 | 2,050,131,828 | ― | 1.3273 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 15,922,415,614 | 15,922,415,614 | 1.5862 | 1.5862 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,113,521,485 | 13,113,521,485 | 1.6823 | 1.6823 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 14,146,354,918 | 14,146,354,918 | 2.2021 | 2.2021 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 3月10日) | 10,738,935,603 | 10,738,935,603 | 2.1275 | 2.1275 |
| 2024年 3月末日 | 14,571,809,575 | ― | 2.2982 | ― | |
| 4月末日 | 14,477,019,699 | ― | 2.3356 | ― | |
| 5月末日 | 14,529,142,312 | ― | 2.4319 | ― | |
| 6月末日 | 14,797,990,611 | ― | 2.5256 | ― | |
| 7月末日 | 13,014,171,373 | ― | 2.2551 | ― | |
| 8月末日 | 12,276,709,871 | ― | 2.1710 | ― | |
| 9月末日 | 12,194,311,680 | ― | 2.1916 | ― | |
| 10月末日 | 12,911,065,712 | ― | 2.3696 | ― | |
| 11月末日 | 12,490,529,984 | ― | 2.3431 | ― | |
| 12月末日 | 13,121,042,817 | ― | 2.5053 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,358,306,237 | ― | 2.3918 | ― | |
| 2月末日 | 10,973,022,323 | ― | 2.1702 | ― | |
| 3月末日 | 10,020,782,227 | ― | 2.0187 | ― | |
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