有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 3,904,387,584 | 3,904,387,584 | 1.4550 | 1.4550 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 3,146,626,922 | 3,146,626,922 | 1.3146 | 1.3146 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 3,147,627,766 | 3,147,627,766 | 1.5281 | 1.5281 |
| 2023年 3月末日 | 3,142,687,071 | ― | 1.3522 | ― | |
| 4月末日 | 2,867,106,041 | ― | 1.2646 | ― | |
| 5月末日 | 3,116,860,567 | ― | 1.3930 | ― | |
| 6月末日 | 3,265,090,510 | ― | 1.4682 | ― | |
| 7月末日 | 3,461,438,856 | ― | 1.5471 | ― | |
| 8月末日 | 3,321,979,283 | ― | 1.4725 | ― | |
| 9月末日 | 3,153,635,949 | ― | 1.4089 | ― | |
| 10月末日 | 2,751,800,072 | ― | 1.2525 | ― | |
| 11月末日 | 3,089,262,972 | ― | 1.4181 | ― | |
| 12月末日 | 3,188,044,192 | ― | 1.5013 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,050,326,963 | ― | 1.4461 | ― | |
| 2月末日 | 3,130,909,590 | ― | 1.5097 | ― | |
| 3月末日 | 3,152,624,563 | ― | 1.5513 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 15,922,415,614 | 15,922,415,614 | 1.5862 | 1.5862 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,113,521,485 | 13,113,521,485 | 1.6823 | 1.6823 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 14,146,354,918 | 14,146,354,918 | 2.2021 | 2.2021 |
| 2023年 3月末日 | 13,026,927,795 | ― | 1.7120 | ― | |
| 4月末日 | 11,990,215,503 | ― | 1.6128 | ― | |
| 5月末日 | 13,575,798,837 | ― | 1.8437 | ― | |
| 6月末日 | 14,654,863,723 | ― | 2.0176 | ― | |
| 7月末日 | 14,921,146,722 | ― | 2.0873 | ― | |
| 8月末日 | 14,819,165,717 | ― | 2.0558 | ― | |
| 9月末日 | 14,370,629,543 | ― | 2.0090 | ― | |
| 10月末日 | 12,659,558,808 | ― | 1.7932 | ― | |
| 11月末日 | 13,914,175,103 | ― | 2.0169 | ― | |
| 12月末日 | 14,044,647,920 | ― | 2.0790 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,800,592,808 | ― | 2.0803 | ― | |
| 2月末日 | 14,472,681,175 | ― | 2.2201 | ― | |
| 3月末日 | 14,571,809,575 | ― | 2.2982 | ― | |
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