有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 2019年 3月末日 | 5,302,607,818 | ― | 0.8582 | ― | |
| 4月末日 | 5,695,527,549 | ― | 0.9190 | ― | |
| 5月末日 | 4,863,723,719 | ― | 0.8021 | ― | |
| 6月末日 | 5,203,512,027 | ― | 0.8681 | ― | |
| 7月末日 | 5,144,228,274 | ― | 0.8985 | ― | |
| 8月末日 | 4,640,319,981 | ― | 0.8491 | ― | |
| 9月末日 | 4,414,488,119 | ― | 0.8691 | ― | |
| 10月末日 | 4,356,107,550 | ― | 0.9088 | ― | |
| 11月末日 | 4,085,142,455 | ― | 0.9426 | ― | |
| 12月末日 | 3,851,014,776 | ― | 0.9753 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,725,377,965 | ― | 0.9849 | ― | |
| 2月末日 | 2,981,743,304 | ― | 0.9106 | ― | |
| 3月末日 | 2,495,575,070 | ― | 0.7867 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 2019年 3月末日 | 12,264,387,860 | ― | 0.8920 | ― | |
| 4月末日 | 13,113,120,349 | ― | 0.9618 | ― | |
| 5月末日 | 11,843,918,838 | ― | 0.8254 | ― | |
| 6月末日 | 12,836,076,752 | ― | 0.8860 | ― | |
| 7月末日 | 12,778,637,665 | ― | 0.9237 | ― | |
| 8月末日 | 11,446,478,785 | ― | 0.8585 | ― | |
| 9月末日 | 11,052,299,217 | ― | 0.8884 | ― | |
| 10月末日 | 11,104,042,888 | ― | 0.9378 | ― | |
| 11月末日 | 10,043,181,677 | ― | 0.9767 | ― | |
| 12月末日 | 9,335,779,273 | ― | 1.0141 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,610,220,040 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2月末日 | 7,130,264,042 | ― | 0.9461 | ― | |
| 3月末日 | 5,878,801,344 | ― | 0.8091 | ― | |
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