有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 3,904,387,584 | 3,904,387,584 | 1.4550 | 1.4550 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 3,146,626,922 | 3,146,626,922 | 1.3146 | 1.3146 |
| 2022年 3月末日 | 4,253,171,254 | ― | 1.5993 | ― | |
| 4月末日 | 3,612,617,464 | ― | 1.3521 | ― | |
| 5月末日 | 3,580,474,091 | ― | 1.3599 | ― | |
| 6月末日 | 3,121,401,274 | ― | 1.2230 | ― | |
| 7月末日 | 3,429,747,606 | ― | 1.3702 | ― | |
| 8月末日 | 3,342,852,691 | ― | 1.3587 | ― | |
| 9月末日 | 2,998,568,596 | ― | 1.2110 | ― | |
| 10月末日 | 3,127,457,142 | ― | 1.2314 | ― | |
| 11月末日 | 3,157,846,456 | ― | 1.2434 | ― | |
| 12月末日 | 2,865,029,516 | ― | 1.1489 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,123,961,151 | ― | 1.2739 | ― | |
| 2月末日 | 3,189,115,856 | ― | 1.3235 | ― | |
| 3月末日 | 3,142,687,071 | ― | 1.3522 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 15,922,415,614 | 15,922,415,614 | 1.5862 | 1.5862 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,113,521,485 | 13,113,521,485 | 1.6823 | 1.6823 |
| 2022年 3月末日 | 18,406,697,105 | ― | 1.8268 | ― | |
| 4月末日 | 15,920,579,052 | ― | 1.6055 | ― | |
| 5月末日 | 15,712,407,301 | ― | 1.6095 | ― | |
| 6月末日 | 14,626,693,622 | ― | 1.5256 | ― | |
| 7月末日 | 15,865,991,255 | ― | 1.6862 | ― | |
| 8月末日 | 15,753,599,465 | ― | 1.7178 | ― | |
| 9月末日 | 14,056,886,868 | ― | 1.5912 | ― | |
| 10月末日 | 14,376,222,752 | ― | 1.6582 | ― | |
| 11月末日 | 13,657,207,488 | ― | 1.5974 | ― | |
| 12月末日 | 11,986,526,468 | ― | 1.4269 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,863,951,069 | ― | 1.5682 | ― | |
| 2月末日 | 13,308,619,690 | ― | 1.6960 | ― | |
| 3月末日 | 13,026,927,795 | ― | 1.7120 | ― | |
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