半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 3,904,387,584 | 3,904,387,584 | 1.4550 | 1.4550 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 3,146,626,922 | 3,146,626,922 | 1.3146 | 1.3146 |
| 2022年 9月末日 | 2,998,568,596 | ― | 1.2110 | ― | |
| 10月末日 | 3,127,457,142 | ― | 1.2314 | ― | |
| 11月末日 | 3,157,846,456 | ― | 1.2434 | ― | |
| 12月末日 | 2,865,029,516 | ― | 1.1489 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,123,961,151 | ― | 1.2739 | ― | |
| 2月末日 | 3,189,115,856 | ― | 1.3235 | ― | |
| 3月末日 | 3,142,687,071 | ― | 1.3522 | ― | |
| 4月末日 | 2,867,106,041 | ― | 1.2646 | ― | |
| 5月末日 | 3,116,860,567 | ― | 1.3930 | ― | |
| 6月末日 | 3,265,090,510 | ― | 1.4682 | ― | |
| 7月末日 | 3,461,438,856 | ― | 1.5471 | ― | |
| 8月末日 | 3,321,979,283 | ― | 1.4725 | ― | |
| 9月末日 | 3,153,635,949 | ― | 1.4089 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 15,922,415,614 | 15,922,415,614 | 1.5862 | 1.5862 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 13,113,521,485 | 13,113,521,485 | 1.6823 | 1.6823 |
| 2022年 9月末日 | 14,056,886,868 | ― | 1.5912 | ― | |
| 10月末日 | 14,376,222,752 | ― | 1.6582 | ― | |
| 11月末日 | 13,657,207,488 | ― | 1.5974 | ― | |
| 12月末日 | 11,986,526,468 | ― | 1.4269 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,863,951,069 | ― | 1.5682 | ― | |
| 2月末日 | 13,308,619,690 | ― | 1.6960 | ― | |
| 3月末日 | 13,026,927,795 | ― | 1.7120 | ― | |
| 4月末日 | 11,990,215,503 | ― | 1.6128 | ― | |
| 5月末日 | 13,575,798,837 | ― | 1.8437 | ― | |
| 6月末日 | 14,654,863,723 | ― | 2.0176 | ― | |
| 7月末日 | 14,921,146,722 | ― | 2.0873 | ― | |
| 8月末日 | 14,819,165,717 | ― | 2.0558 | ― | |
| 9月末日 | 14,370,629,543 | ― | 2.0090 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
