有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 3,904,387,584 | 3,904,387,584 | 1.4550 | 1.4550 |
| 2021年 3月末日 | 4,933,271,747 | ― | 1.5228 | ― | |
| 4月末日 | 5,618,808,956 | ― | 1.5930 | ― | |
| 5月末日 | 5,674,838,338 | ― | 1.5659 | ― | |
| 6月末日 | 5,963,442,622 | ― | 1.6233 | ― | |
| 7月末日 | 5,886,853,338 | ― | 1.6283 | ― | |
| 8月末日 | 5,828,489,541 | ― | 1.6527 | ― | |
| 9月末日 | 5,510,109,331 | ― | 1.5903 | ― | |
| 10月末日 | 5,849,878,772 | ― | 1.7562 | ― | |
| 11月末日 | 5,637,478,653 | ― | 1.8502 | ― | |
| 12月末日 | 5,226,546,873 | ― | 1.8137 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,311,079,723 | ― | 1.5358 | ― | |
| 2月末日 | 4,238,211,141 | ― | 1.5428 | ― | |
| 3月末日 | 4,253,171,254 | ― | 1.5993 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 15,922,415,614 | 15,922,415,614 | 1.5862 | 1.5862 |
| 2021年 3月末日 | 17,542,795,631 | ― | 1.6068 | ― | |
| 4月末日 | 19,218,563,400 | ― | 1.6643 | ― | |
| 5月末日 | 19,904,410,155 | ― | 1.6476 | ― | |
| 6月末日 | 20,964,371,775 | ― | 1.7145 | ― | |
| 7月末日 | 20,810,107,401 | ― | 1.7041 | ― | |
| 8月末日 | 20,562,345,235 | ― | 1.7338 | ― | |
| 9月末日 | 19,913,955,669 | ― | 1.6915 | ― | |
| 10月末日 | 21,444,068,191 | ― | 1.8940 | ― | |
| 11月末日 | 20,740,166,146 | ― | 1.9898 | ― | |
| 12月末日 | 19,829,452,095 | ― | 1.9694 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 16,792,159,445 | ― | 1.6690 | ― | |
| 2月末日 | 16,953,962,060 | ― | 1.6793 | ― | |
| 3月末日 | 18,406,697,105 | ― | 1.8268 | ― | |
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