有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 5,379,529,967 | 5,379,529,967 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 2,674,998,851 | 2,674,998,851 | 0.8308 | 0.8308 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 4,845,342,091 | 4,845,342,091 | 1.5056 | 1.5056 |
| 2020年 3月末日 | 2,495,575,070 | ― | 0.7867 | ― | |
| 4月末日 | 2,904,633,790 | ― | 0.9201 | ― | |
| 5月末日 | 2,984,098,592 | ― | 0.9552 | ― | |
| 6月末日 | 2,788,917,043 | ― | 1.0175 | ― | |
| 7月末日 | 2,504,180,552 | ― | 1.1101 | ― | |
| 8月末日 | 2,554,597,707 | ― | 1.2331 | ― | |
| 9月末日 | 2,363,257,839 | ― | 1.1935 | ― | |
| 10月末日 | 2,305,743,673 | ― | 1.2214 | ― | |
| 11月末日 | 2,752,626,467 | ― | 1.4348 | ― | |
| 12月末日 | 3,764,089,393 | ― | 1.4697 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,456,062,606 | ― | 1.5365 | ― | |
| 2月末日 | 4,834,674,917 | ― | 1.5279 | ― | |
| 3月末日 | 4,933,271,747 | ― | 1.5228 | ― | |
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月11日) | 11,618,999,252 | 11,618,999,252 | 0.8958 | 0.8958 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月10日) | 6,042,059,109 | 6,042,059,109 | 0.8244 | 0.8244 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 16,529,213,473 | 16,529,213,473 | 1.5654 | 1.5654 |
| 2020年 3月末日 | 5,878,801,344 | ― | 0.8091 | ― | |
| 4月末日 | 6,779,137,413 | ― | 0.9338 | ― | |
| 5月末日 | 6,892,506,946 | ― | 0.9760 | ― | |
| 6月末日 | 6,606,757,031 | ― | 1.0418 | ― | |
| 7月末日 | 6,332,633,522 | ― | 1.1154 | ― | |
| 8月末日 | 6,513,277,521 | ― | 1.2469 | ― | |
| 9月末日 | 6,061,631,184 | ― | 1.2093 | ― | |
| 10月末日 | 5,940,082,191 | ― | 1.2254 | ― | |
| 11月末日 | 7,332,023,565 | ― | 1.4369 | ― | |
| 12月末日 | 10,042,048,090 | ― | 1.4720 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,247,970,960 | ― | 1.5498 | ― | |
| 2月末日 | 15,738,364,691 | ― | 1.5624 | ― | |
| 3月末日 | 17,542,795,631 | ― | 1.6068 | ― | |
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