有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月27日-平成30年6月20日)

【提出】
2018/09/19 9:48
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成30年 6月20日)77,300,260,30477,300,260,30410,33010,330
平成30年 3月末日36,873,055,904―10,098―
4月末日59,322,895,467―9,925―
5月末日74,547,042,921―10,391―
6月末日79,057,296,046―10,205―

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