- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 31,533,118,725 | 31,533,118,725 | 14,040 | 14,040 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 19,986,365,477 | 19,986,365,477 | 10,947 | 10,947 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 20,797,505,346 | 20,797,505,346 | 13,745 | 13,745 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 19,264,222,775 | 19,264,222,775 | 15,618 | 15,618 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 15,817,679,217 | 15,817,679,217 | 14,922 | 14,922 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 6月22日) | 23,153,467,643 | 23,153,467,643 | 25,238 | 25,238 |
| 2025年 6月末日 | 16,423,082,615 | ― | 15,587 | ― | |
| 7月末日 | 16,485,868,917 | ― | 15,991 | ― | |
| 8月末日 | 16,407,209,615 | ― | 16,175 | ― | |
| 9月末日 | 16,767,102,686 | ― | 16,840 | ― | |
| 10月末日 | 18,176,818,091 | ― | 18,550 | ― | |
| 11月末日 | 17,809,281,615 | ― | 18,344 | ― | |
| 12月末日 | 17,037,119,296 | ― | 17,834 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 17,726,176,905 | ― | 18,753 | ― | |
| 2月末日 | 19,669,616,155 | ― | 21,038 | ― | |
| 3月末日 | 17,130,816,059 | ― | 18,478 | ― | |
| 4月末日 | 20,627,548,855 | ― | 22,350 | ― | |
| 5月末日 | 23,150,607,590 | ― | 25,182 | ― | |
| 6月末日 | 22,128,783,315 | ― | 24,194 | ― | |
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