有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 31,533,118,725 | 31,533,118,725 | 14,040 | 14,040 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 19,986,365,477 | 19,986,365,477 | 10,947 | 10,947 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 20,797,505,346 | 20,797,505,346 | 13,745 | 13,745 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 19,264,222,775 | 19,264,222,775 | 15,618 | 15,618 |
| 2023年 6月末日 | 20,079,680,365 | ― | 13,410 | ― | |
| 7月末日 | 19,820,930,429 | ― | 13,453 | ― | |
| 8月末日 | 19,304,271,809 | ― | 13,325 | ― | |
| 9月末日 | 17,963,360,266 | ― | 12,651 | ― | |
| 10月末日 | 16,651,662,029 | ― | 11,837 | ― | |
| 11月末日 | 18,242,907,691 | ― | 13,195 | ― | |
| 12月末日 | 18,191,811,128 | ― | 13,350 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,796,095,962 | ― | 14,052 | ― | |
| 2月末日 | 19,752,428,550 | ― | 15,052 | ― | |
| 3月末日 | 19,668,244,240 | ― | 15,465 | ― | |
| 4月末日 | 18,468,570,678 | ― | 14,660 | ― | |
| 5月末日 | 18,799,883,466 | ― | 15,062 | ― | |
| 6月末日 | 19,434,260,073 | ― | 15,785 | ― | |
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