有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 令和 1年 6月末日 | 63,225,840,714 | ― | 8,764 | ― | |
| 7月末日 | 61,533,620,778 | ― | 9,024 | ― | |
| 8月末日 | 57,420,901,775 | ― | 8,749 | ― | |
| 9月末日 | 55,592,026,524 | ― | 9,063 | ― | |
| 10月末日 | 54,424,970,563 | ― | 9,424 | ― | |
| 11月末日 | 52,614,216,471 | ― | 9,648 | ― | |
| 12月末日 | 51,173,490,173 | ― | 9,879 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 48,005,597,809 | ― | 9,660 | ― | |
| 2月末日 | 42,207,409,814 | ― | 8,782 | ― | |
| 3月末日 | 39,666,624,561 | ― | 8,410 | ― | |
| 4月末日 | 43,471,163,102 | ― | 9,303 | ― | |
| 5月末日 | 46,351,589,507 | ― | 10,125 | ― | |
| 6月末日 | 41,843,986,567 | ― | 10,373 | ― | |
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