有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 31,533,118,725 | 31,533,118,725 | 14,040 | 14,040 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 19,986,365,477 | 19,986,365,477 | 10,947 | 10,947 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 20,797,505,346 | 20,797,505,346 | 13,745 | 13,745 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 19,264,222,775 | 19,264,222,775 | 15,618 | 15,618 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 15,817,679,217 | 15,817,679,217 | 14,922 | 14,922 |
| 2024年 6月末日 | 19,434,260,073 | ― | 15,785 | ― | |
| 7月末日 | 18,050,545,576 | ― | 14,844 | ― | |
| 8月末日 | 17,844,882,872 | ― | 14,863 | ― | |
| 9月末日 | 17,431,699,417 | ― | 14,659 | ― | |
| 10月末日 | 17,786,748,940 | ― | 15,121 | ― | |
| 11月末日 | 17,261,354,797 | ― | 15,060 | ― | |
| 12月末日 | 17,449,451,464 | ― | 15,382 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,020,599,903 | ― | 15,146 | ― | |
| 2月末日 | 15,566,917,612 | ― | 14,112 | ― | |
| 3月末日 | 14,605,981,547 | ― | 13,368 | ― | |
| 4月末日 | 14,589,257,005 | ― | 13,557 | ― | |
| 5月末日 | 15,585,808,129 | ― | 14,566 | ― | |
| 6月末日 | 16,423,082,615 | ― | 15,587 | ― | |
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