有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 平成30年 6月末日 | 79,057,296,046 | ― | 10,205 | ― | |
| 7月末日 | 83,967,062,061 | ― | 10,191 | ― | |
| 8月末日 | 85,779,284,224 | ― | 10,224 | ― | |
| 9月末日 | 87,794,747,043 | ― | 10,539 | ― | |
| 10月末日 | 74,713,007,945 | ― | 8,995 | ― | |
| 11月末日 | 76,397,058,341 | ― | 9,117 | ― | |
| 12月末日 | 65,021,840,435 | ― | 7,854 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 68,665,464,473 | ― | 8,360 | ― | |
| 2月末日 | 71,660,272,592 | ― | 8,832 | ― | |
| 3月末日 | 71,135,578,065 | ― | 8,959 | ― | |
| 4月末日 | 70,733,420,683 | ― | 9,274 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 63,617,540,240 | ― | 8,503 | ― | |
| 6月末日 | 63,225,840,714 | ― | 8,764 | ― | |
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