有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 31,533,118,725 | 31,533,118,725 | 14,040 | 14,040 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 19,986,365,477 | 19,986,365,477 | 10,947 | 10,947 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 20,797,505,346 | 20,797,505,346 | 13,745 | 13,745 |
| 2022年 6月末日 | 20,843,936,522 | ― | 11,425 | ― | |
| 7月末日 | 21,958,653,882 | ― | 12,137 | ― | |
| 8月末日 | 21,563,462,678 | ― | 12,117 | ― | |
| 9月末日 | 19,650,658,952 | ― | 11,155 | ― | |
| 10月末日 | 20,846,487,057 | ― | 11,947 | ― | |
| 11月末日 | 20,917,674,427 | ― | 12,144 | ― | |
| 12月末日 | 18,971,233,342 | ― | 11,280 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,881,121,984 | ― | 11,952 | ― | |
| 2月末日 | 19,450,900,015 | ― | 11,895 | ― | |
| 3月末日 | 19,546,165,994 | ― | 12,158 | ― | |
| 4月末日 | 19,557,793,418 | ― | 12,418 | ― | |
| 5月末日 | 20,080,645,636 | ― | 13,097 | ― | |
| 6月末日 | 20,079,680,365 | ― | 13,410 | ― | |
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