有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 77,300,260,304 | 77,300,260,304 | 10,330 | 10,330 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 64,783,708,052 | 64,783,708,052 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 42,626,460,355 | 42,626,460,355 | 10,335 | 10,335 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 31,533,118,725 | 31,533,118,725 | 14,040 | 14,040 |
| 令和 2年 6月末日 | 41,843,986,567 | ― | 10,373 | ― | |
| 7月末日 | 38,019,796,992 | ― | 10,468 | ― | |
| 8月末日 | 36,648,420,256 | ― | 10,996 | ― | |
| 9月末日 | 35,629,134,638 | ― | 11,310 | ― | |
| 10月末日 | 33,060,490,005 | ― | 11,312 | ― | |
| 11月末日 | 34,507,212,676 | ― | 12,864 | ― | |
| 12月末日 | 34,346,296,549 | ― | 13,255 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 33,241,143,940 | ― | 13,138 | ― | |
| 2月末日 | 32,377,046,244 | ― | 13,067 | ― | |
| 3月末日 | 33,021,809,294 | ― | 13,820 | ― | |
| 4月末日 | 32,267,530,241 | ― | 13,942 | ― | |
| 5月末日 | 31,923,853,649 | ― | 13,984 | ― | |
| 6月末日 | 32,514,857,804 | ― | 14,577 | ― | |
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