有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 2018年12月末日 | 3,510,738,118 | ― | 9,947 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,702,630,038 | ― | 10,345 | ― | |
| 2月末日 | 3,799,843,938 | ― | 10,481 | ― | |
| 3月末日 | 4,061,214,117 | ― | 10,634 | ― | |
| 4月末日 | 4,168,612,774 | ― | 10,717 | ― | |
| 5月末日 | 4,161,303,605 | ― | 10,556 | ― | |
| 6月末日 | 4,424,589,035 | ― | 10,757 | ― | |
| 7月末日 | 4,427,156,859 | ― | 10,925 | ― | |
| 8月末日 | 4,584,277,576 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 4,843,303,185 | ― | 11,191 | ― | |
| 10月末日 | 5,060,539,681 | ― | 11,396 | ― | |
| 11月末日 | 5,224,244,323 | ― | 11,442 | ― | |
| 12月末日 | 5,333,045,798 | ― | 11,398 | ― | |
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