有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,540,645,726 | 7,540,645,726 | 11,422 | 11,422 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 14,916,133,062 | 14,916,133,062 | 13,245 | 13,245 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 23,506,378,442 | 23,506,378,442 | 11,820 | 11,820 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 31,296,505,901 | 31,296,505,901 | 12,042 | 12,042 |
| 2022年12月末日 | 24,302,814,834 | ― | 11,536 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 25,449,970,378 | ― | 11,788 | ― | |
| 2月末日 | 25,939,445,092 | ― | 11,716 | ― | |
| 3月末日 | 26,598,273,926 | ― | 11,702 | ― | |
| 4月末日 | 27,500,408,617 | ― | 11,915 | ― | |
| 5月末日 | 28,066,259,714 | ― | 11,998 | ― | |
| 6月末日 | 29,255,607,603 | ― | 12,280 | ― | |
| 7月末日 | 30,111,190,446 | ― | 12,370 | ― | |
| 8月末日 | 30,561,270,487 | ― | 12,239 | ― | |
| 9月末日 | 30,089,811,054 | ― | 11,823 | ― | |
| 10月末日 | 29,597,375,169 | ― | 11,463 | ― | |
| 11月末日 | 31,674,499,606 | ― | 12,118 | ― | |
| 12月末日 | 32,560,482,972 | ― | 12,449 | ― | |
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