有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,540,645,726 | 7,540,645,726 | 11,422 | 11,422 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 14,916,133,062 | 14,916,133,062 | 13,245 | 13,245 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 23,506,378,442 | 23,506,378,442 | 11,820 | 11,820 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 31,296,505,901 | 31,296,505,901 | 12,042 | 12,042 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 33,870,567,297 | 33,870,567,297 | 12,975 | 12,975 |
| 2023年12月末日 | 32,560,482,972 | ― | 12,449 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 32,354,070,407 | ― | 12,513 | ― | |
| 2月末日 | 32,208,940,296 | ― | 12,598 | ― | |
| 3月末日 | 32,417,047,209 | ― | 12,909 | ― | |
| 4月末日 | 31,722,311,445 | ― | 12,539 | ― | |
| 5月末日 | 31,738,775,537 | ― | 12,488 | ― | |
| 6月末日 | 32,647,393,323 | ― | 12,717 | ― | |
| 7月末日 | 32,951,886,919 | ― | 12,836 | ― | |
| 8月末日 | 33,805,037,143 | ― | 13,076 | ― | |
| 9月末日 | 34,167,256,855 | ― | 13,133 | ― | |
| 10月末日 | 34,187,531,565 | ― | 13,065 | ― | |
| 11月末日 | 34,169,126,748 | ― | 13,086 | ― | |
| 12月末日 | 33,708,485,569 | ― | 12,912 | ― | |
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