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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月15日)	3,559,643,024	3,559,643,024	10,291	10,291
第2計算期間末	(2019年11月15日)	5,145,559,235	5,145,559,235	11,306	11,306
第3計算期間末	(2020年11月16日)	7,540,645,726	7,540,645,726	11,422	11,422
第4計算期間末	(2021年11月15日)	14,916,133,062	14,916,133,062	13,245	13,245
第5計算期間末	(2022年11月15日)	23,506,378,442	23,506,378,442	11,820	11,820
第6計算期間末	(2023年11月15日)	31,296,505,901	31,296,505,901	12,042	12,042
第7計算期間末	(2024年11月15日)	33,870,567,297	33,870,567,297	12,975	12,975
第8計算期間末	(2025年11月17日)	34,855,543,968	34,855,543,968	14,168	14,168
	2025年 6月末日	34,613,279,565	―	13,164	―
	7月末日	34,424,243,333	―	13,341	―
	8月末日	34,578,673,614	―	13,609	―
	9月末日	34,582,561,151	―	13,810	―
	10月末日	35,204,483,480	―	14,251	―
	11月末日	34,881,304,390	―	14,240	―
	12月末日	34,286,249,650	―	14,183	―
	2026年 1月末日	34,470,021,060	―	14,291	―
	2月末日	35,670,273,565	―	14,798	―
	3月末日	33,145,468,347	―	13,799	―
	4月末日	35,037,609,992	―	14,648	―
	5月末日	35,784,757,872	―	15,018	―
	6月末日	36,028,849,647	―	15,211	―

開示資料

決算

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