有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,540,645,726 | 7,540,645,726 | 11,422 | 11,422 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 14,916,133,062 | 14,916,133,062 | 13,245 | 13,245 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 23,506,378,442 | 23,506,378,442 | 11,820 | 11,820 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月15日) | 31,296,505,901 | 31,296,505,901 | 12,042 | 12,042 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月15日) | 33,870,567,297 | 33,870,567,297 | 12,975 | 12,975 |
| 第8計算期間末 | (2025年11月17日) | 34,855,543,968 | 34,855,543,968 | 14,168 | 14,168 |
| 2024年12月末日 | 33,708,485,569 | ― | 12,912 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 34,137,720,373 | ― | 13,013 | ― | |
| 2月末日 | 33,932,780,853 | ― | 12,862 | ― | |
| 3月末日 | 33,186,996,493 | ― | 12,570 | ― | |
| 4月末日 | 33,414,484,589 | ― | 12,620 | ― | |
| 5月末日 | 34,143,424,398 | ― | 12,880 | ― | |
| 6月末日 | 34,613,279,565 | ― | 13,164 | ― | |
| 7月末日 | 34,424,243,333 | ― | 13,341 | ― | |
| 8月末日 | 34,578,673,614 | ― | 13,609 | ― | |
| 9月末日 | 34,582,561,151 | ― | 13,810 | ― | |
| 10月末日 | 35,204,483,480 | ― | 14,251 | ― | |
| 11月末日 | 34,881,304,390 | ― | 14,240 | ― | |
| 12月末日 | 34,286,249,650 | ― | 14,183 | ― | |
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