- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 2019年 6月末日 | 4,424,589,035 | ― | 10,757 | ― | |
| 7月末日 | 4,427,156,859 | ― | 10,925 | ― | |
| 8月末日 | 4,584,277,576 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 4,843,303,185 | ― | 11,191 | ― | |
| 10月末日 | 5,060,539,681 | ― | 11,396 | ― | |
| 11月末日 | 5,224,244,323 | ― | 11,442 | ― | |
| 12月末日 | 5,333,045,798 | ― | 11,398 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,580,678,658 | ― | 11,540 | ― | |
| 2月末日 | 5,543,575,666 | ― | 10,961 | ― | |
| 3月末日 | 5,612,783,721 | ― | 9,882 | ― | |
| 4月末日 | 5,923,808,143 | ― | 10,263 | ― | |
| 5月末日 | 6,185,204,318 | ― | 10,566 | ― | |
| 6月末日 | 6,286,051,504 | ― | 10,617 | ― | |
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