有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月15日) | 3,559,643,024 | 3,559,643,024 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月15日) | 5,145,559,235 | 5,145,559,235 | 11,306 | 11,306 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月16日) | 7,540,645,726 | 7,540,645,726 | 11,422 | 11,422 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月15日) | 14,916,133,062 | 14,916,133,062 | 13,245 | 13,245 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月15日) | 23,506,378,442 | 23,506,378,442 | 11,820 | 11,820 |
| 2021年12月末日 | 16,834,881,459 | ― | 13,344 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 16,912,315,232 | ― | 12,704 | ― | |
| 2月末日 | 17,369,230,762 | ― | 12,528 | ― | |
| 3月末日 | 18,497,310,551 | ― | 12,968 | ― | |
| 4月末日 | 18,421,282,053 | ― | 12,536 | ― | |
| 5月末日 | 19,046,022,180 | ― | 12,427 | ― | |
| 6月末日 | 19,378,501,743 | ― | 11,918 | ― | |
| 7月末日 | 21,227,201,409 | ― | 12,394 | ― | |
| 8月末日 | 22,021,133,624 | ― | 12,225 | ― | |
| 9月末日 | 21,668,176,104 | ― | 11,419 | ― | |
| 10月末日 | 23,007,751,347 | ― | 11,779 | ― | |
| 11月末日 | 24,022,944,495 | ― | 11,882 | ― | |
| 12月末日 | 24,302,814,834 | ― | 11,536 | ― | |
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