- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2019年3月15日現在] | 第2期 [2020年3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,442,882 | 33,829,739 | |||
| 投資証券 | 1,316,014,514 | 1,075,454,845 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,003 | |||
| 流動資産合計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 | |||
| 資産合計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,316,047 | 2,585,605 | |||
| 未払解約金 | 14,642,712 | 27,274,637 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,712 | 143,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,520,394 | 6,358,058 | |||
| 未払利息 | 110 | 92 | |||
| その他未払費用 | 282,476 | 397,329 | |||
| 流動負債合計 | 31,863,451 | 36,758,781 | |||
| 負債合計 | 31,863,451 | 36,758,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,329,151,572 | 1,274,117,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,557,627 | △191,592,046 | |||
| (分配準備積立金) | 19,616,200 | 9,279,472 | |||
| 元本等合計 | 1,322,593,945 | 1,082,525,806 | |||
| 純資産合計 | 1,322,593,945 | 1,082,525,806 | |||
| 負債純資産合計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 | |||
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