- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/16-2023/03/15)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2022年 3月15日現在] | 第5期 [2023年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,453,452 | 123,409,556 | |||
| 投資証券 | 3,697,972,942 | 5,157,687,306 | |||
| 未収入金 | 31,630,002 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 | |||
| 資産合計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,620,000 | 48,040,000 | |||
| 未払解約金 | 68,483,276 | 16,294,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,410 | 495,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,729,264 | 22,016,882 | |||
| 未払利息 | 231 | 338 | |||
| その他未払費用 | 5,003,905 | 5,524,224 | |||
| 流動負債合計 | 93,213,086 | 92,371,078 | |||
| 負債合計 | 93,213,086 | 92,371,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,702,656,614 | 3,684,523,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,186,696 | 1,504,201,981 | |||
| (分配準備積立金) | 333,002,627 | 251,792,178 | |||
| 元本等合計 | 3,720,843,310 | 5,188,725,784 | |||
| 純資産合計 | 3,720,843,310 | 5,188,725,784 | |||
| 負債純資産合計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 | |||
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