iTrustインド株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [2020年 3月16日現在]	第3期 [2021年 3月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,829,739	57,685,705
		投資証券		1,075,454,845	2,300,830,034
		未収入金		10,000,003	7,430,003
		流動資産合計		1,119,284,587	2,365,945,742
	資産合計			1,119,284,587	2,365,945,742
負債の部
	流動負債
		未払金		2,585,605	2,162,285
		未払解約金		27,274,637	42,414,548
		未払受託者報酬		143,060	190,115
		未払委託者報酬		6,358,058	8,449,509
		未払利息		92	158
		その他未払費用		397,329	528,816
		流動負債合計		36,758,781	53,745,431
	負債合計			36,758,781	53,745,431
純資産の部
	元本等
		元本		1,274,117,852	1,826,456,386
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△191,592,046	485,743,925
			(分配準備積立金)	9,279,472	512,206,124
		元本等合計		1,082,525,806	2,312,200,311
	純資産合計			1,082,525,806	2,312,200,311
負債純資産合計				1,119,284,587	2,365,945,742

開示資料

決算

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