- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 4月10日現在] | 第7期 [2024年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,527,509 | 1,109,413,986 | |||
| 投資証券 | 5,327,847,760 | 28,094,239,091 | |||
| 未収利息 | - | 303 | |||
| 流動資産合計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 | |||
| 資産合計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42,000,000 | 238,810,000 | |||
| 未払解約金 | 9,084,851 | 182,425,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,360 | 1,631,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,344,926 | 29,911,751 | |||
| 未払利息 | 305 | - | |||
| その他未払費用 | 7,097,903 | 29,316,086 | |||
| 流動負債合計 | 59,601,345 | 482,094,830 | |||
| 負債合計 | 59,601,345 | 482,094,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,791,239,596 | 13,226,702,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,534,328 | 15,494,855,978 | |||
| (分配準備積立金) | 248,601,596 | 4,178,136,973 | |||
| 元本等合計 | 5,379,773,924 | 28,721,558,550 | |||
| 純資産合計 | 5,379,773,924 | 28,721,558,550 | |||
| 負債純資産合計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 | |||
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