- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2021年 3月15日現在] | 第4期 [2022年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,685,705 | 84,453,452 | |||
| 投資証券 | 2,300,830,034 | 3,697,972,942 | |||
| 未収入金 | 7,430,003 | 31,630,002 | |||
| 流動資産合計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 | |||
| 資産合計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,162,285 | 2,620,000 | |||
| 未払解約金 | 42,414,548 | 68,483,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,115 | 376,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,449,509 | 16,729,264 | |||
| 未払利息 | 158 | 231 | |||
| その他未払費用 | 528,816 | 5,003,905 | |||
| 流動負債合計 | 53,745,431 | 93,213,086 | |||
| 負債合計 | 53,745,431 | 93,213,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,826,456,386 | 2,702,656,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,743,925 | 1,018,186,696 | |||
| (分配準備積立金) | 512,206,124 | 333,002,627 | |||
| 元本等合計 | 2,312,200,311 | 3,720,843,310 | |||
| 純資産合計 | 2,312,200,311 | 3,720,843,310 | |||
| 負債純資産合計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
