- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2024年 4月10日現在] | 第8期 [2025年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,109,413,986 | 2,222,267,807 | |||
| 投資証券 | 28,094,239,091 | 76,229,316,323 | |||
| 未収利息 | 303 | 21,309 | |||
| 流動資産合計 | 29,203,653,380 | 78,451,605,439 | |||
| 資産合計 | 29,203,653,380 | 78,451,605,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 238,810,000 | - | |||
| 未払解約金 | 182,425,437 | 750,079,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,631,556 | 7,109,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,911,751 | 130,348,119 | |||
| その他未払費用 | 29,316,086 | 106,370,687 | |||
| 流動負債合計 | 482,094,830 | 993,907,894 | |||
| 負債合計 | 482,094,830 | 993,907,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,226,702,572 | 37,159,218,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,494,855,978 | 40,298,479,225 | |||
| (分配準備積立金) | 4,178,136,973 | 3,029,273,984 | |||
| 元本等合計 | 28,721,558,550 | 77,457,697,545 | |||
| 純資産合計 | 28,721,558,550 | 77,457,697,545 | |||
| 負債純資産合計 | 29,203,653,380 | 78,451,605,439 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
