iTrustインド株式

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2025年 4月10日現在]	第9期 [2026年 4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,222,267,807	2,135,208,998
		投資証券		76,229,316,323	114,764,135,129
		未収利息		21,309	35,099
		流動資産合計		78,451,605,439	116,899,379,226
	資産合計			78,451,605,439	116,899,379,226
負債の部
	流動負債
		未払金		-	467,000,000
		未払解約金		750,079,197	135,844,650
		未払受託者報酬		7,109,891	11,395,946
		未払委託者報酬		130,348,119	208,925,619
		その他未払費用		106,370,687	163,469,858
		流動負債合計		993,907,894	986,636,073
	負債合計			993,907,894	986,636,073
純資産の部
	元本等
		元本		37,159,218,320	52,598,409,427
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,298,479,225	63,314,333,726
			(分配準備積立金)	3,029,273,984	2,401,056,326
		元本等合計		77,457,697,545	115,912,743,153
	純資産合計			77,457,697,545	115,912,743,153
負債純資産合計				78,451,605,439	116,899,379,226

開示資料

決算

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