- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2023/04/10)
iTrustインド株式
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2023年 3月15日現在] | 第6期 [2023年 4月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,409,556 | 111,527,509 | |||
| 投資証券 | 5,157,687,306 | 5,327,847,760 | |||
| 流動資産合計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 | |||
| 資産合計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 48,040,000 | 42,000,000 | |||
| 未払解約金 | 16,294,254 | 9,084,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,380 | 73,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,016,882 | 1,344,926 | |||
| 未払利息 | 338 | 305 | |||
| その他未払費用 | 5,524,224 | 7,097,903 | |||
| 流動負債合計 | 92,371,078 | 59,601,345 | |||
| 負債合計 | 92,371,078 | 59,601,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,684,523,803 | 3,791,239,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,201,981 | 1,588,534,328 | |||
| (分配準備積立金) | 251,792,178 | 248,601,596 | |||
| 元本等合計 | 5,188,725,784 | 5,379,773,924 | |||
| 純資産合計 | 5,188,725,784 | 5,379,773,924 | |||
| 負債純資産合計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 | |||
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