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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2023/04/10)

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【提出】: 2023/07/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 [2023年 3月15日現在]	第6期 [2023年 4月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		123,409,556	111,527,509
		投資証券		5,157,687,306	5,327,847,760
		流動資産合計		5,281,096,862	5,439,375,269
	資産合計			5,281,096,862	5,439,375,269
負債の部
	流動負債
		未払金		48,040,000	42,000,000
		未払解約金		16,294,254	9,084,851
		未払受託者報酬		495,380	73,360
		未払委託者報酬		22,016,882	1,344,926
		未払利息		338	305
		その他未払費用		5,524,224	7,097,903
		流動負債合計		92,371,078	59,601,345
	負債合計			92,371,078	59,601,345
純資産の部
	元本等
		元本		3,684,523,803	3,791,239,596
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,504,201,981	1,588,534,328
			(分配準備積立金)	251,792,178	248,601,596
		元本等合計		5,188,725,784	5,379,773,924
	純資産合計			5,188,725,784	5,379,773,924
負債純資産合計				5,281,096,862	5,439,375,269

開示資料

決算

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