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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月19日-平成31年4月25日)

【提出】: 2018/12/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成30年 3月末日	74,516,288	―	9,680	―
	4月末日	404,181,281	―	10,062	―
	5月末日	816,842,364	―	10,062	―
	6月末日	1,238,293,554	―	10,078	―
	7月末日	1,623,631,030	―	10,487	―
	8月末日	1,983,101,839	―	10,648	―
	9月末日	2,338,114,818	―	10,906	―

開示資料

決算

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