有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,961,882,722 | 15,961,882,722 | 9,639 | 9,639 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 55,281,509,181 | 55,281,509,181 | 14,725 | 14,725 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 137,576,225,416 | 137,576,225,416 | 17,149 | 17,149 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 237,144,185,252 | 237,144,185,252 | 17,707 | 17,707 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 464,600,619,955 | 464,600,619,955 | 24,227 | 24,227 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 610,079,857,216 | 610,079,857,216 | 24,508 | 24,508 |
| 2024年 4月末日 | 473,920,363,121 | ― | 24,680 | ― | |
| 5月末日 | 497,559,154,059 | ― | 25,221 | ― | |
| 6月末日 | 540,709,898,511 | ― | 26,742 | ― | |
| 7月末日 | 522,802,001,123 | ― | 25,247 | ― | |
| 8月末日 | 523,702,789,942 | ― | 24,777 | ― | |
| 9月末日 | 544,095,341,822 | ― | 25,194 | ― | |
| 10月末日 | 593,492,174,060 | ― | 26,983 | ― | |
| 11月末日 | 604,752,316,270 | ― | 26,954 | ― | |
| 12月末日 | 639,995,988,763 | ― | 28,066 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 657,552,371,282 | ― | 28,085 | ― | |
| 2月末日 | 638,379,755,126 | ― | 26,744 | ― | |
| 3月末日 | 630,553,799,331 | ― | 25,885 | ― | |
| 4月末日 | 616,705,647,861 | ― | 24,753 | ― | |
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