有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 15,961,882,722 | 15,961,882,722 | 9,639 | 9,639 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 55,281,509,181 | 55,281,509,181 | 14,725 | 14,725 |
| 令和 2年 4月末日 | 16,679,689,048 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 18,880,590,250 | ― | 10,381 | ― | |
| 6月末日 | 20,542,065,287 | ― | 10,660 | ― | |
| 7月末日 | 22,578,921,575 | ― | 11,055 | ― | |
| 8月末日 | 25,680,891,159 | ― | 11,855 | ― | |
| 9月末日 | 26,540,959,319 | ― | 11,384 | ― | |
| 10月末日 | 27,870,400,961 | ― | 11,163 | ― | |
| 11月末日 | 32,984,079,465 | ― | 12,410 | ― | |
| 12月末日 | 36,491,315,349 | ― | 12,764 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 40,322,941,169 | ― | 13,127 | ― | |
| 2月末日 | 44,285,434,189 | ― | 13,582 | ― | |
| 3月末日 | 50,460,294,058 | ― | 14,352 | ― | |
| 4月末日 | 56,542,125,289 | ― | 14,969 | ― | |
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