半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 平成30年10月末日 | 2,656,737,051 | ― | 9,918 | ― | |
| 11月末日 | 3,120,110,098 | ― | 10,198 | ― | |
| 12月末日 | 3,158,365,250 | ― | 9,184 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,846,317,850 | ― | 9,786 | ― | |
| 2月末日 | 4,352,270,135 | ― | 10,346 | ― | |
| 3月末日 | 4,845,607,868 | ― | 10,391 | ― | |
| 4月末日 | 5,394,558,847 | ― | 10,845 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,590,282,960 | ― | 10,118 | ― | |
| 6月末日 | 6,381,961,651 | ― | 10,502 | ― | |
| 7月末日 | 7,140,070,682 | ― | 10,750 | ― | |
| 8月末日 | 7,676,288,818 | ― | 10,169 | ― | |
| 9月末日 | 8,520,573,160 | ― | 10,512 | ― | |
| 10月末日 | 9,591,206,892 | ― | 10,947 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
