半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 15,961,882,722 | 15,961,882,722 | 9,639 | 9,639 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 55,281,509,181 | 55,281,509,181 | 14,725 | 14,725 |
| 令和 2年10月末日 | 27,870,400,961 | ― | 11,163 | ― | |
| 11月末日 | 32,984,079,465 | ― | 12,410 | ― | |
| 12月末日 | 36,491,315,349 | ― | 12,764 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 40,322,941,169 | ― | 13,127 | ― | |
| 2月末日 | 44,285,434,189 | ― | 13,582 | ― | |
| 3月末日 | 50,460,294,058 | ― | 14,352 | ― | |
| 4月末日 | 56,542,125,289 | ― | 14,969 | ― | |
| 5月末日 | 61,960,026,442 | ― | 15,169 | ― | |
| 6月末日 | 69,433,120,145 | ― | 15,540 | ― | |
| 7月末日 | 75,226,696,833 | ― | 15,590 | ― | |
| 8月末日 | 81,731,722,662 | ― | 15,919 | ― | |
| 9月末日 | 85,078,714,208 | ― | 15,581 | ― | |
| 10月末日 | 96,138,799,774 | ― | 16,648 | ― | |
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