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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	5,434,085,415	5,434,085,415	10,908	10,908
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	15,961,882,722	15,961,882,722	9,639	9,639
第3計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	55,281,509,181	55,281,509,181	14,725	14,725
	令和 2年10月末日	27,870,400,961	―	11,163	―
	11月末日	32,984,079,465	―	12,410	―
	12月末日	36,491,315,349	―	12,764	―
	令和 3年 1月末日	40,322,941,169	―	13,127	―
	2月末日	44,285,434,189	―	13,582	―
	3月末日	50,460,294,058	―	14,352	―
	4月末日	56,542,125,289	―	14,969	―
	5月末日	61,960,026,442	―	15,169	―
	6月末日	69,433,120,145	―	15,540	―
	7月末日	75,226,696,833	―	15,590	―
	8月末日	81,731,722,662	―	15,919	―
	9月末日	85,078,714,208	―	15,581	―
	10月末日	96,138,799,774	―	16,648	―

開示資料

決算

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