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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/01/24 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	5,434,085,415	5,434,085,415	10,908	10,908
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	15,961,882,722	15,961,882,722	9,639	9,639
第3計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	55,281,509,181	55,281,509,181	14,725	14,725
第4計算期間末日	(令和 4年 4月25日)	137,576,225,416	137,576,225,416	17,149	17,149
	令和 3年10月末日	96,138,799,774	―	16,648	―
	11月末日	101,915,600,864	―	16,503	―
	12月末日	112,944,155,262	―	17,116	―
	令和 4年 1月末日	111,892,679,348	―	16,022	―
	2月末日	116,356,931,220	―	15,896	―
	3月末日	134,776,935,815	―	17,461	―
	4月末日	134,670,065,809	―	16,715	―
	5月末日	142,504,559,681	―	16,702	―
	6月末日	146,952,315,520	―	16,395	―
	7月末日	158,017,647,169	―	16,909	―
	8月末日	165,626,100,595	―	17,060	―
	9月末日	163,980,120,784	―	16,168	―
	10月末日	185,708,982,429	―	17,513	―

開示資料

決算

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