半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,961,882,722 | 15,961,882,722 | 9,639 | 9,639 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 55,281,509,181 | 55,281,509,181 | 14,725 | 14,725 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 137,576,225,416 | 137,576,225,416 | 17,149 | 17,149 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 237,144,185,252 | 237,144,185,252 | 17,707 | 17,707 |
| 2022年10月末日 | 185,708,982,429 | ― | 17,513 | ― | |
| 11月末日 | 189,418,873,806 | ― | 17,159 | ― | |
| 12月末日 | 188,444,122,575 | ― | 16,151 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 204,399,766,195 | ― | 16,827 | ― | |
| 2月末日 | 216,614,816,607 | ― | 17,283 | ― | |
| 3月末日 | 225,014,433,160 | ― | 17,210 | ― | |
| 4月末日 | 236,354,339,445 | ― | 17,606 | ― | |
| 5月末日 | 254,146,733,358 | ― | 18,420 | ― | |
| 6月末日 | 282,325,160,148 | ― | 19,826 | ― | |
| 7月末日 | 295,361,571,918 | ― | 20,164 | ― | |
| 8月末日 | 308,687,843,620 | ― | 20,437 | ― | |
| 9月末日 | 310,535,996,993 | ― | 19,951 | ― | |
| 10月末日 | 310,533,342,201 | ― | 19,299 | ― | |
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