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【提出】: 2024/01/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 4月25日)	5,434,085,415	5,434,085,415	10,908	10,908
第2計算期間末日	(2020年 4月27日)	15,961,882,722	15,961,882,722	9,639	9,639
第3計算期間末日	(2021年 4月26日)	55,281,509,181	55,281,509,181	14,725	14,725
第4計算期間末日	(2022年 4月25日)	137,576,225,416	137,576,225,416	17,149	17,149
第5計算期間末日	(2023年 4月25日)	237,144,185,252	237,144,185,252	17,707	17,707
	2022年10月末日	185,708,982,429	―	17,513	―
	11月末日	189,418,873,806	―	17,159	―
	12月末日	188,444,122,575	―	16,151	―
	2023年 1月末日	204,399,766,195	―	16,827	―
	2月末日	216,614,816,607	―	17,283	―
	3月末日	225,014,433,160	―	17,210	―
	4月末日	236,354,339,445	―	17,606	―
	5月末日	254,146,733,358	―	18,420	―
	6月末日	282,325,160,148	―	19,826	―
	7月末日	295,361,571,918	―	20,164	―
	8月末日	308,687,843,620	―	20,437	―
	9月末日	310,535,996,993	―	19,951	―
	10月末日	310,533,342,201	―	19,299	―

開示資料

決算

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