- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 5,434,085,415 | 5,434,085,415 | 10,908 | 10,908 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,961,882,722 | 15,961,882,722 | 9,639 | 9,639 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 55,281,509,181 | 55,281,509,181 | 14,725 | 14,725 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 137,576,225,416 | 137,576,225,416 | 17,149 | 17,149 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 237,144,185,252 | 237,144,185,252 | 17,707 | 17,707 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 464,600,619,955 | 464,600,619,955 | 24,227 | 24,227 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 610,079,857,216 | 610,079,857,216 | 24,508 | 24,508 |
| 第8計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 1,096,847,162,105 | 1,096,847,162,105 | 36,291 | 36,291 |
| 2025年 4月末日 | 616,705,647,861 | ― | 24,753 | ― | |
| 5月末日 | 673,957,751,857 | ― | 26,537 | ― | |
| 6月末日 | 719,190,852,067 | ― | 27,827 | ― | |
| 7月末日 | 768,766,274,631 | ― | 29,361 | ― | |
| 8月末日 | 786,333,617,946 | ― | 29,560 | ― | |
| 9月末日 | 830,717,010,454 | ― | 30,772 | ― | |
| 10月末日 | 894,492,822,922 | ― | 32,668 | ― | |
| 11月末日 | 917,343,099,953 | ― | 33,081 | ― | |
| 12月末日 | 950,417,853,574 | ― | 33,765 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 980,828,751,929 | ― | 34,072 | ― | |
| 2月末日 | 1,017,022,152,691 | ― | 34,755 | ― | |
| 3月末日 | 965,675,660,467 | ― | 32,449 | ― | |
| 4月末日 | 1,097,121,661,102 | ― | 36,273 | ― | |
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