純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2019/06/25 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	594,702
単位型株式投資信託	1	9,239
合計	61	603,942

2019/06/25 9:02

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
年率0.1728%*(税抜0.16%)

2019/06/25 9:02

#4 投資リスク（連結）

②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2019/06/25 9:02

#5 投資制限（連結）

1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/06/25 9:02

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針	① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は、行いません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の債券・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針	① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下同じ。)(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針	① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

2019/06/25 9:02

#7 投資方針（連結）

④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

2019/06/25 9:02

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	425,959	0.30
合計(純資産総額)		143,368,976	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本142,943,01799.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―425,9590.30合計(純資産総額)143,368,976100.00

2019/06/25 9:02

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,470,695	0.48
合計(純資産総額)		307,427,527	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本305,956,83299.52コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,470,6950.48合計(純資産総額)307,427,527100.00

2019/06/25 9:02

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,005,488	0.60
合計(純資産総額)		331,794,511	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本329,789,02399.40コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,005,4880.60合計(純資産総額)331,794,511100.00

2019/06/25 9:02

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		262,625
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/06/25 9:02

#12 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

第1期2019年 3月25日現在
2.	計算期間の末日における受益権の総数	121,076,869口
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額	1.0230円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,230円)

2019/06/25 9:02

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)1231231.02301.02302018年 3月末日0.1―1.0035―4月末日0.1―1.0107―5月末日0.1―1.0048―6月末日0.1―1.0077―7月末日1―1.0143―8月末日10―1.0127―9月末日18―1.0212―10月末日26―0.9970―11月末日42―1.0075―12月末日51―0.9891―2019年 1月末日93―1.0057―2月末日109―1.0181―3月末日143―1.0290―

2019/06/25 9:02

#14 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2602601.02671.02672018年 3月末日0.1―1.0052―4月末日0.1―1.0236―5月末日0.1―1.0173―6月末日0.4―1.0183―7月末日1―1.0341―8月末日13―1.0327―9月末日32―1.0524―10月末日75―1.0019―11月末日107―1.0201―12月末日132―0.9693―2019年 1月末日194―1.0044―2月末日224―1.0278―3月末日307―1.0365―

2019/06/25 9:02

#15 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2019年 3月25日)2972971.02661.02662018年 3月末日0.1―1.0063―4月末日0.1―1.0318―5月末日0.1―1.0247―6月末日0.1―1.0245―7月末日4―1.0464―8月末日23―1.0452―9月末日34―1.0722―10月末日110―1.0039―11月末日160―1.0268―12月末日179―0.9551―2019年 1月末日250―1.0014―2月末日278―1.0320―3月末日331―1.0387―

2019/06/25 9:02

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	143,372,257	円
Ⅱ 負債総額	3,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,368,976	円
Ⅳ 発行済口数	139,330,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290	円

e border="0">Ⅰ 資産総額143,372,257円Ⅱ 負債総額3,281円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,368,976円Ⅳ 発行済口数139,330,668口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0290円

2019/06/25 9:02

#17 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	307,435,507	円
Ⅱ 負債総額	7,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,427,527	円
Ⅳ 発行済口数	296,609,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

e border="0">Ⅰ 資産総額307,435,507円Ⅱ 負債総額7,980円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,427,527円Ⅳ 発行済口数296,609,970口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0365円

2019/06/25 9:02

#18 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	331,856,951	円
Ⅱ 負債総額	62,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,794,511	円
Ⅳ 発行済口数	319,425,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円

e border="0">Ⅰ 資産総額331,856,951円Ⅱ 負債総額62,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)331,794,511円Ⅳ 発行済口数319,425,603口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0387円

2019/06/25 9:02

#19 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/06/25 9:02

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		131,972	219,921
純資産の部
株主資本

2019/06/25 9:02

#21 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/06/25 9:02

#22 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2019年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2019/06/25 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	68,472,456,877	円
Ⅱ 負債総額	471,940,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,000,516,060	円
Ⅳ 発行済口数	64,256,147,125	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583	円

e border="0">Ⅰ 資産総額68,472,456,877円Ⅱ 負債総額471,940,817円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,000,516,060円Ⅳ 発行済口数64,256,147,125口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0583円

2019/06/25 9:02

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	65,457,953,066	円
Ⅱ 負債総額	308,702,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,149,250,358	円
Ⅳ 発行済口数	65,786,556,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9903	円

e border="0">Ⅰ 資産総額65,457,953,066円Ⅱ 負債総額308,702,708円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,149,250,358円Ⅳ 発行済口数65,786,556,075口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9903円

2019/06/25 9:02

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,897,300,893	円
Ⅱ 負債総額	198,303,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,698,997,522	円
Ⅳ 発行済口数	34,181,054,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円

e border="0">Ⅰ 資産総額33,897,300,893円Ⅱ 負債総額198,303,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,698,997,522円Ⅳ 発行済口数34,181,054,331口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9859円

2019/06/25 9:02

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

RAM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,662,282,753	円
Ⅱ 負債総額	34,619,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,627,663,357	円
Ⅳ 発行済口数	2,429,831,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0814	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,662,282,753円Ⅱ 負債総額34,619,396円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,627,663,357円Ⅳ 発行済口数2,429,831,043口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0814円

2019/06/25 9:02

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,589,056,713	円
Ⅱ 負債総額	214,890,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,374,165,891	円
Ⅳ 発行済口数	23,999,122,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0990	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,589,056,713円Ⅱ 負債総額214,890,822円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,374,165,891円Ⅳ 発行済口数23,999,122,317口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0990円

2019/06/25 9:02

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	21,091,868,271	円
Ⅱ 負債総額	850,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,091,018,011	円
Ⅳ 発行済口数	17,066,037,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2358	円

e border="0">Ⅰ 資産総額21,091,868,271円Ⅱ 負債総額850,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,091,018,011円Ⅳ 発行済口数17,066,037,905口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2358円

2019/06/25 9:02

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,060,425,455	円
Ⅱ 負債総額	5,433,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,054,991,475	円
Ⅳ 発行済口数	4,670,056,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2966	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,060,425,455円Ⅱ 負債総額5,433,980円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,054,991,475円Ⅳ 発行済口数4,670,056,282口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2966円

2019/06/25 9:02

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,143,812,394	円
Ⅱ 負債総額	121,405,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,022,407,133	円
Ⅳ 発行済口数	11,153,702,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2572	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,143,812,394円Ⅱ 負債総額121,405,261円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,022,407,133円Ⅳ 発行済口数11,153,702,104口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2572円

2019/06/25 9:02

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,285,883,438	円
Ⅱ 負債総額	27,349,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,258,533,923	円
Ⅳ 発行済口数	11,701,505,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1331	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,285,883,438円Ⅱ 負債総額27,349,515円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,258,533,923円Ⅳ 発行済口数11,701,505,113口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1331円

2019/06/25 9:02

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	378,990,035
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	171,677,020
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	589,967,303
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	11,073,700
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	1,175,709,546
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	1,006,242,237
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	217,576,614
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	884,849,094
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 3月25日現在
負債合計	382,067,451
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/25 9:02

#41 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/06/25 9:02