有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2019年3月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 188,821.97 | 1,003.16 189,419,005 | 1,011.00 190,899,011 | 98.92 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 157.01 | 1,237.48 194,297 | 1,240.42 194,758 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2019年3月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 698,982.16 | 1,478.51 1,033,458,344 | 1,492.82 1,043,451,402 | 97.80 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 838.57 | 1,237.47 1,037,713 | 1,240.42 1,040,181 | 0.10 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2019年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.02 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.02 | |
為替ヘッジなし
| (2019年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.90 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.90 | |
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