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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

(2019年3月29日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-WORLD FUND A ACC JPY HD	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	188,821.97	1,003.16 189,419,005	1,011.00 190,899,011	98.92
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	157.01	1,237.48 194,297	1,240.42 194,758	0.10

為替ヘッジなし

(2019年3月29日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-WORLD FUND A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	698,982.16	1,478.51 1,033,458,344	1,492.82 1,043,451,402	97.80
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	838.57	1,237.47 1,037,713	1,240.42 1,040,181	0.10

種類別投資比率
為替ヘッジあり

(2019年3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.02
合計(対純資産総額比)		99.02

為替ヘッジなし

(2019年3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.90
合計(対純資産総額比)		97.90

開示資料

決算

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