有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2026年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-JPY (HEDGED) | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 326,756.57 | 1,281.99 418,901,922 | 1,219.00 398,316,258 | 98.94 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 211.56 | 2,124.31 449,421 | 2,133.12 451,282 | 0.11 |
為替ヘッジなし
| (2026年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 659,407.18 | 4,636.52 3,057,354,578 | 4,371.12 2,882,347,384 | 99.07 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,503.28 | 2,124.32 3,193,455 | 2,133.12 3,206,674 | 0.11 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.06 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.06 | |
為替ヘッジなし
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.18 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.18 | |
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