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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

(2026年3月31日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-JPY (HEDGED)	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	326,756.57	1,281.99 418,901,922	1,219.00 398,316,258	98.94
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	211.56	2,124.31 449,421	2,133.12 451,282	0.11

為替ヘッジなし

(2026年3月31日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	659,407.18	4,636.52 3,057,354,578	4,371.12 2,882,347,384	99.07
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	1,503.28	2,124.32 3,193,455	2,133.12 3,206,674	0.11

種類別投資比率
為替ヘッジあり

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.06
合計(対純資産総額比)		99.06

為替ヘッジなし

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.18
合計(対純資産総額比)		99.18

開示資料

決算

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