有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2024/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2024年3月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 229,511.44 | 1,460.08 335,106,444 | 1,543.00 354,136,151 | 98.80 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 189.68 | 1,839.23 348,866 | 1,850.37 350,978 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2024年3月29日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 632,118.77 | 3,176.05 2,007,645,288 | 3,365.84 2,127,613,357 | 98.17 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,097.58 | 1,838.91 2,018,351 | 1,850.38 2,030,941 | 0.09 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.90 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.90 | |
為替ヘッジなし
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.26 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.26 | |
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